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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 827.00 | 17 882.00 | 4 944.00 | 22 827.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 100 638.00 | 26 244.00 | 74 394.00 | 100 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 206.00 | 221 974.00 | 426 231.00 | 648 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 368.00 | 58 521.00 | 36 846.00 | 95 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 918.00 | | 50 918.00 | 50 918.00 |
BF Prêts | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 208.00 | | 130 208.00 | 130 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 985.00 | 324 622.00 | 751 363.00 | 1 075 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 998.00 | | 336 998.00 | 336 998.00 |
BN En cours de production de biens | 351 025.00 | 20 760.00 | 330 264.00 | 351 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 024.00 | 109 911.00 | 191 113.00 | 301 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 090.00 | | 102 090.00 | 102 090.00 |
BZ Autres créances | 175 365.00 | | 175 365.00 | 175 365.00 |
CF Disponibilités | 127 084.00 | | 127 084.00 | 127 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 082.00 | 130 671.00 | 1 266 411.00 | 1 397 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 067.00 | 455 293.00 | 2 017 774.00 | 2 473 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 689 765.00 | | | 689 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 854.00 | | | -167 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
DL TOTAL (I) | 806 592.00 | | | 806 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 375.00 | | | 260 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 963.00 | | | 660 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 287.00 | | | 223 287.00 |
EA Autres dettes | 66 557.00 | | | 66 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 182.00 | | | 1 211 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 774.00 | | | 2 017 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 905.00 | | 114 905.00 | 114 905.00 |
FD Production vendue biens | 5 343 865.00 | | 5 343 865.00 | 5 343 865.00 |
FG Production vendue services | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 503 154.00 | | 5 503 154.00 | 5 503 154.00 |
FM Production stockée | | | -40 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 476 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 647 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 267.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 681 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 701.00 | | | -59 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 490 433.00 | | | 5 490 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 658 287.00 | | | 5 658 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 854.00 | | | -167 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 825.00 | | | 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 516.00 | | 375 501.00 | 777 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 494.00 | 138 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 249.00 | 60 783.00 | 1 075 985.00 | 16 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 249.00 | 289.00 | 896 129.00 | 16 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 516.00 | | 257 152.00 | 655 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 478.00 | | 118 349.00 | 80 478.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 651.00 | 100 261.00 | 289.00 | 224 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 628.00 | 6 254.00 | | 11 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 023.00 | 94 007.00 | 289.00 | 213 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 404.00 | 77 267.00 | | 53 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 404.00 | 77 267.00 | | 53 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 404.00 | 77 267.00 | | 53 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 963.00 | 660 963.00 | | 660 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 493.00 | 127 493.00 | | 127 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
UP Prêts | 8 125.00 | 3 900.00 | | 8 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 208.00 | 120 908.00 | | 130 208.00 |
UX Autres créances clients | 102 090.00 | | | 102 090.00 |
VB T. V. A. | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 988.00 | 37 101.00 | 187 387.00 | 256 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 786.00 | | | 72 786.00 |
VP Divers | 73 007.00 | | | 73 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 284.00 | 405 759.00 | 13 525.00 | 419 284.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 182.00 | 991 294.00 | 187 387.00 | 1 211 182.00 |