| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 144 614.00 | 65 368.00 | 79 246.00 | 144 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 613.00 | 479 760.00 | 373 852.00 | 853 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 093.00 | 103 522.00 | 25 571.00 | 129 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 761.00 | | 233 761.00 | 233 761.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 994.00 | | 51 994.00 | 51 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 466.00 | 698 149.00 | 918 318.00 | 1 616 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 330.00 | | 271 330.00 | 271 330.00 |
BN En cours de production de biens | 165 679.00 | 30 425.00 | 135 253.00 | 165 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 586 578.00 | 137 838.00 | 448 740.00 | 586 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 886.00 | 1 828.00 | 30 057.00 | 31 886.00 |
BZ Autres créances | 104 165.00 | | 104 165.00 | 104 165.00 |
CF Disponibilités | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 967.00 | 170 092.00 | 1 039 875.00 | 1 209 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 433.00 | 868 240.00 | 1 958 193.00 | 2 826 433.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 868.00 | 26 671.00 | 134 197.00 | 160 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 369 769.00 | 689 765.00 | | 369 769.00 |
DH Report à nouveau | | -135 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 808.00 | -184 823.00 | | -140 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 995.00 | 9 681.00 | | 9 995.00 |
DL TOTAL (I) | 513 956.00 | 654 450.00 | | 513 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 642.00 | 166 609.00 | | 344 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 774.00 | 486 895.00 | | 915 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 521.00 | 240 144.00 | | 183 521.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 237.00 | 893 648.00 | | 1 444 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 193.00 | 1 548 098.00 | | 1 958 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 991.00 | 13 368.00 | 21 360.00 | 7 991.00 |
FD Production vendue biens | 1 586 099.00 | 2 637 624.00 | 4 223 723.00 | 1 586 099.00 |
FG Production vendue services | 24 850.00 | -106.00 | 24 744.00 | 24 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 941.00 | 2 650 886.00 | 4 269 827.00 | 1 618 941.00 |
FM Production stockée | | | 127 252.00 | |
FN Production immobilisée | | | 318 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 395.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 289 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 967 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | 15 021.00 | | 1 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | 16 021.00 | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 773.00 | 940.00 | | 71 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 773.00 | 940.00 | | 71 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 360.00 | 15 081.00 | | -70 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 693.00 | | | -77 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 850 759.00 | 5 027 882.00 | | 4 850 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 991 566.00 | 5 212 705.00 | | 4 991 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 808.00 | -184 823.00 | | -140 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 554.00 | | 500 039.00 | 1 212 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 868.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 127.00 | 51 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 127.00 | 1 616 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 705.00 | | 258 377.00 | 1 103 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 327.00 | | 80 795.00 | 67 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 237.00 | 141 912.00 | | 556 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 671.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 410.00 | 115 240.00 | | 533 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 657.00 | 51 606.00 | | 116 657.00 |
6T Sur comptes clients | 1 912.00 | | 84.00 | 1 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 570.00 | 51 606.00 | 84.00 | 118 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 570.00 | 51 606.00 | 84.00 | 118 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 774.00 | 915 774.00 | | 915 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 483.00 | 65 483.00 | | 65 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 533.00 | 110 533.00 | | 110 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 994.00 | | 51 994.00 | 51 994.00 |
UX Autres créances clients | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 525.00 | 67 525.00 | | 67 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 117.00 | 46 067.00 | 197 550.00 | 277 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 693.00 | 77 693.00 | | 77 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 747.00 | 143 657.00 | 54 090.00 | 197 747.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 675.00 | 1 212 625.00 | 197 550.00 | 1 443 675.00 |