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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 827.00 | 21 386.00 | 1 441.00 | 22 827.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 122 872.00 | 38 526.00 | 84 345.00 | 122 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 207.00 | 306 880.00 | 392 327.00 | 699 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 136.00 | 73 834.00 | 38 302.00 | 112 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 890.00 | | 77 890.00 | 77 890.00 |
BF Prêts | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 542.00 | | 88 542.00 | 88 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 394.00 | 440 626.00 | 706 768.00 | 1 147 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 886.00 | | 302 886.00 | 302 886.00 |
BN En cours de production de biens | 349 128.00 | 25 180.00 | 323 948.00 | 349 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 337 097.00 | 121 464.00 | 215 633.00 | 337 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 044.00 | 492.00 | 32 552.00 | 33 044.00 |
BZ Autres créances | 129 515.00 | | 129 515.00 | 129 515.00 |
CF Disponibilités | 158 596.00 | | 158 596.00 | 158 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 367.00 | 147 136.00 | 1 174 231.00 | 1 321 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 761.00 | 587 762.00 | 1 880 999.00 | 2 468 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 689 765.00 | | | 689 765.00 |
DH Report à nouveau | -167 854.00 | | | -167 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
DL TOTAL (I) | 839 273.00 | | | 839 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 528.00 | | | 224 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 364.00 | | | 591 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 628.00 | | | 211 628.00 |
EA Autres dettes | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 726.00 | | | 1 041 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 999.00 | | | 1 880 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 203.00 | | | 882 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 490.00 | 21 335.00 | 28 825.00 | 7 490.00 |
FD Production vendue biens | 2 697 360.00 | 3 222 317.00 | 5 919 677.00 | 2 697 360.00 |
FG Production vendue services | 26 832.00 | 18 812.00 | 45 644.00 | 26 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 682.00 | 3 262 464.00 | 5 994 146.00 | 2 731 682.00 |
FM Production stockée | | | 34 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 115 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 047 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 108 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 335.00 | | | 78 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 227.00 | | | -57 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 122 916.00 | | | 6 122 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 090 235.00 | | | 6 090 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 985.00 | | 369 411.00 | 1 075 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 272 060.00 | 3 900.00 | 92 767.00 | 272 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 184.00 | 4 817.00 | 1 147 394.00 | 293 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 124.00 | 917.00 | 1 013 104.00 | 21 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 129.00 | | 139 016.00 | 896 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 333.00 | | 230 395.00 | 138 333.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 621.00 | 116 921.00 | 917.00 | 324 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 882.00 | 3 504.00 | | 17 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 739.00 | 113 418.00 | 917.00 | 306 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 671.00 | 15 973.00 | | 130 671.00 |
6T Sur comptes clients | | 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 671.00 | 16 465.00 | | 130 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 671.00 | 16 465.00 | | 130 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 364.00 | 591 364.00 | | 591 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 035.00 | 79 035.00 | | 79 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 180.00 | 120 180.00 | | 120 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
UP Prêts | 4 225.00 | 3 900.00 | | 4 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 542.00 | 79 242.00 | | 88 542.00 |
UX Autres créances clients | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | | | 492.00 |
VB T. V. A. | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 528.00 | 65 005.00 | 159 523.00 | 224 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 363.00 | | | 63 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VP Divers | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 428.00 | 256 311.00 | 10 117.00 | 266 428.00 |
VW T.V.A. | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 726.00 | 882 203.00 | 159 523.00 | 1 041 726.00 |