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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 155 437.00 | 79 373.00 | 76 064.00 | 155 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 513.00 | 563 274.00 | 309 238.00 | 872 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 425.00 | 116 026.00 | 19 399.00 | 135 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 521 666.00 | | 521 666.00 | 521 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 866.00 | | 87 866.00 | 87 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 491.00 | 849 277.00 | 1 243 214.00 | 2 092 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 448.00 | | 262 448.00 | 262 448.00 |
BN En cours de production de biens | 198 932.00 | 30 425.00 | 168 506.00 | 198 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 742 222.00 | 137 838.00 | 604 384.00 | 742 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 272.00 | 1 828.00 | 46 444.00 | 48 272.00 |
BZ Autres créances | 45 586.00 | | 45 586.00 | 45 586.00 |
CF Disponibilités | 94 728.00 | | 94 728.00 | 94 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 306.00 | 170 092.00 | 1 230 214.00 | 1 400 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 797.00 | 1 019 368.00 | 2 473 429.00 | 3 492 797.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 277 061.00 | 67 777.00 | 209 285.00 | 277 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 228 961.00 | 369 769.00 | | 228 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 848.00 | -140 808.00 | | -248 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 398.00 | 9 995.00 | | 27 398.00 |
DL TOTAL (I) | 282 511.00 | 513 956.00 | | 282 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 616.00 | 344 642.00 | | 967 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 413.00 | 915 774.00 | | 839 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 554.00 | 183 521.00 | | 371 554.00 |
EA Autres dettes | 12 334.00 | 300.00 | | 12 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 917.00 | 1 444 237.00 | | 2 190 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 429.00 | 1 958 193.00 | | 2 473 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 127.00 | 29 432.00 | 33 559.00 | 4 127.00 |
FD Production vendue biens | 1 280 587.00 | 3 358 686.00 | 4 639 273.00 | 1 280 587.00 |
FG Production vendue services | 37 504.00 | 145.00 | 37 649.00 | 37 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 218.00 | 3 388 263.00 | 4 710 481.00 | 1 322 218.00 |
FM Production stockée | | | 188 897.00 | |
FN Production immobilisée | | | 354 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 304 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 618 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 464 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 482.00 | 1 413.00 | | 5 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 482.00 | 1 413.00 | | 5 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 708.00 | 71 773.00 | | 62 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 708.00 | 71 773.00 | | 62 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 226.00 | -70 360.00 | | -57 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -77 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 350.00 | 4 850 759.00 | | 5 310 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 559 199.00 | 4 991 566.00 | | 5 559 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 848.00 | -140 808.00 | | -248 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 466.00 | | 653 566.00 | 1 616 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 868.00 | | 116 193.00 | 160 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 568.00 | 87 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 973.00 | 112 568.00 | 2 092 491.00 | 64 973.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 277 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 973.00 | | 1 686 041.00 | 64 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 081.00 | | 388 933.00 | 1 362 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 994.00 | | 148 440.00 | 51 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 149.00 | 155 246.00 | | 698 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 671.00 | 41 105.00 | | 26 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 650.00 | 114 141.00 | | 648 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 168 263.00 | | | 168 263.00 |
6T Sur comptes clients | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 092.00 | | | 170 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 092.00 | | | 170 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 413.00 | 839 413.00 | | 839 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 505.00 | 67 505.00 | | 67 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 061.00 | 290 061.00 | | 290 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 866.00 | | 87 866.00 | 87 866.00 |
UX Autres créances clients | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 616.00 | 160 966.00 | 603 350.00 | 967 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 842.00 | 99 881.00 | 89 961.00 | 189 842.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 917.00 | 1 384 267.00 | 603 350.00 | 2 190 917.00 |