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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 737.00 | 17 631.00 | 2 105.00 | 19 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 736.00 | 85 803.00 | 35 934.00 | 121 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 473.00 | 103 434.00 | 80 039.00 | 183 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 506.00 | 4 409.00 | 33 096.00 | 37 506.00 |
BZ Autres créances | 78 035.00 | | 78 035.00 | 78 035.00 |
CF Disponibilités | 38 514.00 | | 38 514.00 | 38 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 529.00 | 4 409.00 | 174 119.00 | 178 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 001.00 | 107 843.00 | 254 158.00 | 362 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 727.00 | 1 058.00 | | 1 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 942.00 | 67 669.00 | | -81 942.00 |
DL TOTAL (I) | -63 715.00 | 85 227.00 | | -63 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 926.00 | 19 229.00 | | 198 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 439.00 | 166 345.00 | | 53 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 812.00 | 95 320.00 | | 25 812.00 |
EA Autres dettes | 4 692.00 | 3 032.00 | | 4 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 005.00 | 59 335.00 | | 35 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 874.00 | 343 261.00 | | 317 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 158.00 | 428 488.00 | | 254 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
FG Production vendue services | 691 683.00 | | 691 683.00 | 691 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 733.00 | | 692 733.00 | 692 733.00 |
FM Production stockée | | | -1 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 409.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 6 890.00 | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 6 890.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 5 328.00 | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 939.00 | 5 328.00 | | 4 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 676.00 | 1 562.00 | | -4 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 371.00 | 25 697.00 | | -44 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 974.00 | 1 468 465.00 | | 695 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 917.00 | 1 400 796.00 | | 777 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 942.00 | 67 669.00 | | -81 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 761.00 | | 5 831.00 | 190 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 10 119.00 | 183 473.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 10 119.00 | 141 473.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 761.00 | | 5 831.00 | 148 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 590.00 | 11 004.00 | 6 159.00 | 98 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 590.00 | 11 004.00 | 6 159.00 | 98 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 409.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VC Groupe et associés | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
VI Groupe et associés | 198 926.00 | 198 926.00 | | 198 926.00 |
VP Divers | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 301.00 | 128 301.00 | 42 000.00 | 170 301.00 |
VW T.V.A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 874.00 | 317 874.00 | | 317 874.00 |