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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 917.00 | 4 537.00 | 1 380.00 | 5 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 065.00 | 105 839.00 | 15 226.00 | 121 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 982.00 | 110 376.00 | 28 606.00 | 138 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 038.00 | 1 364.00 | 28 674.00 | 30 038.00 |
BZ Autres créances | 94 311.00 | | 94 311.00 | 94 311.00 |
CF Disponibilités | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 938.00 | 1 364.00 | 155 574.00 | 156 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 920.00 | 111 740.00 | 184 180.00 | 295 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 333.00 | -168 406.00 | | -1 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 998.00 | -161 926.00 | | -265 998.00 |
DL TOTAL (I) | -220 831.00 | -313 833.00 | | -220 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 312 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 543.00 | 202 751.00 | | 274 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 530.00 | 72 430.00 | | 19 530.00 |
EA Autres dettes | 54 313.00 | 3 280.00 | | 54 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 625.00 | 89 004.00 | | 56 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 011.00 | 679 861.00 | | 405 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 180.00 | 366 028.00 | | 184 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
FG Production vendue services | 848 251.00 | | 848 251.00 | 848 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 299.00 | | 849 299.00 | 849 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 578.00 | 1 934.00 | | 7 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 578.00 | 1 934.00 | | 7 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 834.00 | 8 375.00 | | 2 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | 11 909.00 | | 2 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 744.00 | -9 975.00 | | 4 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -59 450.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 179.00 | 1 018 391.00 | | 861 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 177.00 | 1 180 317.00 | | 1 127 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 998.00 | -161 926.00 | | -265 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 787.00 | | 3 330.00 | 202 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 134.00 | 138 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 134.00 | 126 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 787.00 | | 3 330.00 | 160 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 094.00 | 9 416.00 | 37 134.00 | 138 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 094.00 | 9 416.00 | 37 134.00 | 138 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 545.00 | | 182.00 | 1 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545.00 | | 182.00 | 1 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545.00 | | 182.00 | 1 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 543.00 | 274 543.00 | | 274 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
VC Groupe et associés | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 979.00 | 146 979.00 | | 146 979.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 011.00 | 405 011.00 | | 405 011.00 |