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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 737.00 | 19 293.00 | 443.00 | 19 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 050.00 | 118 801.00 | 22 249.00 | 141 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 787.00 | 138 094.00 | 64 692.00 | 202 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 438.00 | 1 545.00 | 31 892.00 | 33 438.00 |
BZ Autres créances | 112 257.00 | | 112 257.00 | 112 257.00 |
CF Disponibilités | 62 951.00 | | 62 951.00 | 62 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 668.00 | | 64 668.00 | 64 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 881.00 | 1 545.00 | 301 336.00 | 302 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 668.00 | 139 640.00 | 366 028.00 | 505 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -168 406.00 | -185 093.00 | | -168 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 926.00 | 16 686.00 | | -161 926.00 |
DL TOTAL (I) | -313 833.00 | -151 906.00 | | -313 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 397.00 | 192 378.00 | | 312 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 751.00 | 136 715.00 | | 202 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 430.00 | 58 893.00 | | 72 430.00 |
EA Autres dettes | 3 280.00 | 3 253.00 | | 3 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 004.00 | 128 123.00 | | 89 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 861.00 | 519 363.00 | | 679 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 028.00 | 367 456.00 | | 366 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 861.00 | 519 363.00 | | 679 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
FG Production vendue services | 1 010 870.00 | | 1 010 870.00 | 1 010 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 584.00 | | 1 014 584.00 | 1 014 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 934.00 | 654.00 | | 1 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934.00 | 653.00 | | 1 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 375.00 | 93.00 | | 8 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 909.00 | 93.00 | | 11 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 975.00 | 560.00 | | -9 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 450.00 | 5 396.00 | | -59 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 391.00 | 1 078 375.00 | | 1 018 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 317.00 | 1 061 688.00 | | 1 180 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 926.00 | 16 686.00 | | -161 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 257.00 | | 30 044.00 | 187 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 514.00 | 202 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 514.00 | 160 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 257.00 | | 30 044.00 | 145 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 364.00 | 12 591.00 | 860.00 | 126 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 364.00 | 12 591.00 | 860.00 | 126 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 185.00 | 1 545.00 | 1 185.00 | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185.00 | 1 545.00 | 1 185.00 | 1 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185.00 | 1 545.00 | 1 185.00 | 1 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 545.00 | 1 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 751.00 | 202 751.00 | | 202 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 004.00 | 89 004.00 | | 89 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VC Groupe et associés | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
VI Groupe et associés | 312 397.00 | 312 397.00 | | 312 397.00 |
VP Divers | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 363.00 | 252 363.00 | | 252 363.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 861.00 | 679 861.00 | | 679 861.00 |