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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 737.00 | 18 997.00 | 739.00 | 19 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 520.00 | 107 367.00 | 18 153.00 | 125 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 257.00 | 126 364.00 | 60 893.00 | 187 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 947.00 | | 28 947.00 | 28 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 060.00 | 1 185.00 | 83 875.00 | 85 060.00 |
BZ Autres créances | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
CF Disponibilités | 126 598.00 | | 126 598.00 | 126 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 748.00 | 1 185.00 | 306 564.00 | 307 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 005.00 | 127 549.00 | 367 456.00 | 495 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -185 093.00 | -80 215.00 | | -185 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 686.00 | -104 878.00 | | 16 686.00 |
DL TOTAL (I) | -151 906.00 | -168 593.00 | | -151 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 378.00 | 320 239.00 | | 192 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 715.00 | 58 014.00 | | 136 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 893.00 | 16 162.00 | | 58 893.00 |
EA Autres dettes | 3 253.00 | 7 902.00 | | 3 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 123.00 | 84 210.00 | | 128 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 363.00 | 486 528.00 | | 519 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 456.00 | 317 935.00 | | 367 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 363.00 | 486 528.00 | | 519 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
FG Production vendue services | 1 073 162.00 | | 1 073 162.00 | 1 073 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 412.00 | | 1 077 412.00 | 1 077 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 4 038.00 | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | 19 534.00 | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | 23 572.00 | | 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 14 105.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 14 105.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | 9 468.00 | | 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | -54 332.00 | | 5 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 375.00 | 565 002.00 | | 1 078 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 688.00 | 669 880.00 | | 1 061 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 686.00 | -104 878.00 | | 16 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 257.00 | | | 187 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 257.00 | | | 145 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 878.00 | 11 487.00 | | 114 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 878.00 | 11 487.00 | | 114 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 185.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 715.00 | 136 715.00 | | 136 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 123.00 | 128 123.00 | | 128 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 060.00 | 85 060.00 | | 85 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
VI Groupe et associés | 192 378.00 | 192 378.00 | | 192 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 203.00 | 194 203.00 | | 194 203.00 |
VW T.V.A. | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 363.00 | 519 363.00 | | 519 363.00 |