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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 961.00 | 51 399.00 | 12 562.00 | 63 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 715.00 | 85 693.00 | 98 021.00 | 183 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 066.00 | 137 093.00 | 119 973.00 | 257 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BT Marchandises | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BZ Autres créances | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
CF Disponibilités | 156 045.00 | | 156 045.00 | 156 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 334.00 | | 196 334.00 | 196 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 401.00 | 137 093.00 | 316 308.00 | 453 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 133 714.00 | 86 637.00 | | 133 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 322.00 | 47 076.00 | | 34 322.00 |
DL TOTAL (I) | 176 506.00 | 142 184.00 | | 176 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 738.00 | 64 080.00 | | 34 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | 12 589.00 | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 065.00 | 11 326.00 | | 33 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 720.00 | 58 107.00 | | 39 720.00 |
EA Autres dettes | 29 799.00 | 23 130.00 | | 29 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 802.00 | 169 235.00 | | 139 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 308.00 | 311 419.00 | | 316 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 18.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 895 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 964.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 19.00 | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | 19.00 | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 1 147.00 | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 1 147.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | -1 127.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 6 376.00 | | 2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 207.00 | 789 017.00 | | 909 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 885.00 | 741 940.00 | | 874 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 322.00 | 47 076.00 | | 34 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 346.00 | | 37 831.00 | 229 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 111.00 | | 257 066.00 | 10 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 111.00 | | 247 676.00 | 10 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 956.00 | | 37 831.00 | 219 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 953.00 | 21 964.00 | 9 824.00 | 124 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 953.00 | 21 964.00 | 9 824.00 | 124 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 738.00 | 30 710.00 | 4 028.00 | 34 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 476.00 | 36 086.00 | 5 390.00 | 41 476.00 |
VW T.V.A. | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 803.00 | 135 775.00 | 4 028.00 | 139 803.00 |