| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 632.00 | 66 297.00 | 11 335.00 | 77 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 212.00 | 173 396.00 | 46 816.00 | 220 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 250.00 | 239 693.00 | 67 556.00 | 307 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BZ Autres créances | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CF Disponibilités | 385 330.00 | | 385 330.00 | 385 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 772.00 | | 394 772.00 | 394 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 022.00 | 239 693.00 | 462 329.00 | 702 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 202 827.00 | 202 827.00 | | 202 827.00 |
DH Report à nouveau | -60 094.00 | -79 272.00 | | -60 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 897.00 | 19 177.00 | | 94 897.00 |
DL TOTAL (I) | 246 100.00 | 151 203.00 | | 246 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 493.00 | 256 413.00 | | 126 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 962.00 | 663.00 | | 3 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 194.00 | 650.00 | | 13 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 548.00 | 35 383.00 | | 56 548.00 |
EA Autres dettes | 16 029.00 | 28 206.00 | | 16 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 228.00 | 321 317.00 | | 216 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 329.00 | 472 520.00 | | 462 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 602 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 602 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 955.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 232.00 | 436.00 | | 5 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 232.00 | 436.00 | | 5 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 80.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 80.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 520.00 | 355.00 | | 4 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 843.00 | 652 766.00 | | 768 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 946.00 | 633 589.00 | | 673 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 897.00 | 19 177.00 | | 94 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 660.00 | | 13 573.00 | 296 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 983.00 | 307 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 983.00 | 297 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 255.00 | | 13 573.00 | 287 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 478.00 | 18 956.00 | 2 740.00 | 223 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 478.00 | 18 956.00 | 2 740.00 | 223 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 494.00 | 10 050.00 | 16 444.00 | 26 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 228.00 | 199 784.00 | 16 444.00 | 216 228.00 |