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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 649.00 | 57 605.00 | 12 044.00 | 69 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 002.00 | 139 072.00 | 76 929.00 | 216 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 056.00 | 196 677.00 | 98 379.00 | 295 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BT Marchandises | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CF Disponibilités | 138 556.00 | | 138 556.00 | 138 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 583.00 | | 155 583.00 | 155 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 640.00 | 196 677.00 | 253 962.00 | 450 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 202 827.00 | 202 827.00 | | 202 827.00 |
DH Report à nouveau | -15 400.00 | | | -15 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 871.00 | -15 400.00 | | -63 871.00 |
DL TOTAL (I) | 132 025.00 | 195 897.00 | | 132 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 074.00 | 50 000.00 | | 41 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 987.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 025.00 | 15 883.00 | | 9 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 899.00 | 43 783.00 | | 42 899.00 |
EA Autres dettes | 28 180.00 | 28 453.00 | | 28 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 936.00 | 139 108.00 | | 121 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 962.00 | 335 005.00 | | 253 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 906 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 906 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 8.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 384.00 | 297.00 | | 2 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 646.00 | 297.00 | | 2 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 629.00 | -294.00 | | -2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 348.00 | 896 769.00 | | 926 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 220.00 | 912 170.00 | | 990 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 871.00 | -15 400.00 | | -63 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 279.00 | | 39 327.00 | 261 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 295 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 285 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 874.00 | | 39 327.00 | 251 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 697.00 | 26 145.00 | 3 165.00 | 173 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 697.00 | 26 145.00 | 3 165.00 | 173 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 075.00 | 9 859.00 | 31 216.00 | 41 075.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 417.00 | 12 012.00 | 5 405.00 | 17 417.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 938.00 | 90 722.00 | 31 216.00 | 121 938.00 |