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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 929.00 | 62 467.00 | 8 461.00 | 70 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 326.00 | 161 010.00 | 55 315.00 | 216 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 660.00 | 223 478.00 | 73 182.00 | 296 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BT Marchandises | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
CF Disponibilités | 355 842.00 | | 355 842.00 | 355 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 338.00 | | 399 338.00 | 399 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 999.00 | 223 478.00 | 472 520.00 | 695 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 202 827.00 | 202 827.00 | | 202 827.00 |
DH Report à nouveau | -79 272.00 | -15 400.00 | | -79 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 177.00 | -63 871.00 | | 19 177.00 |
DL TOTAL (I) | 151 203.00 | 132 025.00 | | 151 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 413.00 | 41 074.00 | | 256 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 755.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 9 025.00 | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 383.00 | 42 899.00 | | 35 383.00 |
EA Autres dettes | 28 206.00 | 28 180.00 | | 28 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 317.00 | 121 936.00 | | 321 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 520.00 | 253 962.00 | | 472 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 554 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 554 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 800.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | 17.00 | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | 17.00 | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 261.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 2 646.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | -2 629.00 | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 766.00 | 926 348.00 | | 652 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 589.00 | 990 220.00 | | 633 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 177.00 | -63 871.00 | | 19 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 056.00 | | 1 604.00 | 295 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 651.00 | | 1 604.00 | 285 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 677.00 | 26 801.00 | | 196 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 677.00 | 26 801.00 | | 196 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
VB T. V. A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 413.00 | 26 493.00 | 9 920.00 | 36 413.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 275.00 | 35 870.00 | 5 405.00 | 41 275.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 318.00 | 91 398.00 | 229 920.00 | 321 318.00 |