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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 479 992.00 | | 479 992.00 | 479 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 755.00 | | 932 755.00 | 932 755.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 479.00 | | 960 479.00 | 960 479.00 |
CU Autres participations | 452 763.00 | | 452 763.00 | 452 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 110.00 | | | 110.00 |
DH Report à nouveau | | -4 509.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 051.00 | 4 625.00 | | 117 051.00 |
DL TOTAL (I) | 124 667.00 | 7 616.00 | | 124 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 087.00 | | | 460 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 041.00 | 373 041.00 | | 373 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498.00 | 191.00 | | 498.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 5 099.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 811.00 | 378 332.00 | | 835 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 479.00 | 385 949.00 | | 960 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 723.00 | 378 332.00 | | 375 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 21.00 | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 821.00 | 7 090.00 | | 127 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 770.00 | 2 464.00 | | 10 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 051.00 | 4 625.00 | | 117 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 413.00 | | | 385 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 413.00 | | | 385 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 225.00 | 375 225.00 | | 375 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 479 992.00 | | | 479 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 087.00 | | | 460 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -460 087.00 | | | -460 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 992.00 | | 479 992.00 | 479 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 811.00 | 375 723.00 | | 835 811.00 |