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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 318.00 | | 203 318.00 | 203 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 081.00 | | 646 081.00 | 646 081.00 |
CF Disponibilités | 38 198.00 | | 38 198.00 | 38 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 198.00 | | 38 198.00 | 38 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 280.00 | | 684 280.00 | 684 280.00 |
CU Autres participations | 442 763.00 | | 442 763.00 | 442 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 363.00 | 116 417.00 | | 60 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 586.00 | -56 054.00 | | 30 586.00 |
DL TOTAL (I) | 99 200.00 | 68 613.00 | | 99 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 869.00 | 390 941.00 | | 320 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 759.00 | 272 548.00 | | 261 759.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | 2 330.00 | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 079.00 | 665 819.00 | | 585 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 280.00 | 734 433.00 | | 684 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 210.00 | 274 878.00 | | 264 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 691.00 | 21 000.00 | | 38 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 104.00 | 77 054.00 | | 8 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 586.00 | -56 054.00 | | 30 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 234.00 | | 28 000.00 | 716 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 152.00 | 646 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 152.00 | 646 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 234.00 | | 28 000.00 | 716 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 704.00 | 259 704.00 | | 259 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 318.00 | | 203 318.00 | 203 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 869.00 | | | 320 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 071.00 | | | 70 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 318.00 | | 203 318.00 | 203 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 079.00 | 264 210.00 | | 585 079.00 |