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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 517.00 | | 650 517.00 | 650 517.00 |
CF Disponibilités | 49 581.00 | | 49 581.00 | 49 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 098.00 | | 700 098.00 | 700 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 998.00 | | 738 998.00 | 738 998.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 950.00 | 60 363.00 | | 90 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 128.00 | 30 586.00 | | 511 128.00 |
DL TOTAL (I) | 610 328.00 | 99 200.00 | | 610 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 320 869.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 142.00 | 261 759.00 | | 126 142.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | 2 451.00 | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 669.00 | 585 079.00 | | 128 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 998.00 | 684 280.00 | | 738 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 142.00 | | | 126 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 8 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 941 050.00 | | | 941 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941 050.00 | | | 941 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 032.00 | | | 610 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 054.00 | | | 610 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 995.00 | | | 330 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 867.00 | 38 691.00 | | 1 134 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 739.00 | 8 104.00 | | 623 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 128.00 | 30 586.00 | | 511 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 081.00 | | 35 000.00 | 646 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610 032.00 | 38 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 032.00 | 38 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 081.00 | | 35 000.00 | 646 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 163.00 | 124 163.00 | | 124 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 869.00 | | | 320 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 636.00 | | | 121 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 669.00 | 128 669.00 | | 128 669.00 |