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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
BZ Autres créances | 167 990.00 | | 167 990.00 | 167 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 495.00 | | 651 495.00 | 651 495.00 |
CF Disponibilités | 101 110.00 | | 101 110.00 | 101 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 597.00 | | 920 597.00 | 920 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 497.00 | | 968 497.00 | 968 497.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 824 592.00 | 90 950.00 | | 824 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 921.00 | 733 642.00 | | 9 921.00 |
DL TOTAL (I) | 842 764.00 | 832 842.00 | | 842 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 142.00 | 126 142.00 | | 123 142.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 2 527.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 732.00 | 128 669.00 | | 125 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 497.00 | 961 512.00 | | 968 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 732.00 | 128 669.00 | | 125 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 853.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 993 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 993 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 438 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 438 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 554 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 478.00 | 1 187 396.00 | | 31 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 556.00 | 453 754.00 | | 21 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 921.00 | 733 642.00 | | 9 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 900.00 | | 28 000.00 | 38 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 47 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 47 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 900.00 | | 28 000.00 | 38 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
VI Groupe et associés | 118 636.00 | 118 636.00 | | 118 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 990.00 | 167 990.00 | | 167 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 990.00 | 167 990.00 | 44 000.00 | 211 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 732.00 | 125 732.00 | | 125 732.00 |