| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 272.00 | 37 075.00 | 42 196.00 | 79 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 722.00 | 37 075.00 | 755 646.00 | 792 722.00 |
BT Marchandises | 639 283.00 | | 639 283.00 | 639 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 098.00 | | 632 098.00 | 632 098.00 |
BZ Autres créances | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
CF Disponibilités | 134 998.00 | | 134 998.00 | 134 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 526.00 | | 1 438 526.00 | 1 438 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 248.00 | 37 075.00 | 2 194 172.00 | 2 231 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 603 157.00 | | | 603 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 334.00 | | | -62 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 823.00 | | | 1 640 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 135.00 | | | 47 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 754.00 | | | 351 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 080.00 | | | 154 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 349.00 | | | 553 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 172.00 | | | 2 194 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 349.00 | | | 553 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 676 973.00 | 303 396.00 | 1 980 369.00 | 1 676 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 973.00 | 303 396.00 | 1 980 369.00 | 1 676 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 448.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 950.00 | | | 2 024 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 284.00 | | | 2 087 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 334.00 | | | -62 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 065.00 | | | 782 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 034.00 | 7 448.00 | 7 406.00 | 37 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 034.00 | 7 448.00 | 7 406.00 | 37 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 755.00 | 351 755.00 | | 351 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 694.00 | 664 244.00 | 53 450.00 | 717 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 350.00 | 553 350.00 | | 553 350.00 |