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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 1 193.00 | 1 137.00 | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 400.00 | 61 700.00 | 27 700.00 | 89 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 730.00 | 62 893.00 | 700 837.00 | 763 730.00 |
BT Marchandises | 50 336.00 | 3 459.00 | 46 876.00 | 50 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 345.00 | 2 009.00 | 170 336.00 | 172 345.00 |
BZ Autres créances | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
CF Disponibilités | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 968.00 | 5 469.00 | 283 500.00 | 288 968.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 690.00 | 68 361.00 | 985 329.00 | 1 053 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 970 224.00 | -1 845 293.00 | | -1 970 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 094.00 | -124 930.00 | | -444 094.00 |
DL TOTAL (I) | -1 314 318.00 | -870 224.00 | | -1 314 318.00 |
DP Provisions pour risques | 2 213 749.00 | 2 202 374.00 | | 2 213 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 213 749.00 | 2 202 374.00 | | 2 213 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 345.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 341.00 | 105.00 | | 7 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 990.00 | 310 997.00 | | 28 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 817.00 | 16 952.00 | | 27 817.00 |
EA Autres dettes | 21 438.00 | 313.00 | | 21 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 706.00 | 328 712.00 | | 85 706.00 |
ED (V) | 192.00 | 3 775.00 | | 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 329.00 | 1 664 637.00 | | 985 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 382.00 | | 3 183.00 | 761 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 763 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 89 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 330.00 | | | 662 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 052.00 | | 3 183.00 | 87 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 090.00 | 9 638.00 | 835.00 | 54 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 777.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 673.00 | 8 862.00 | 835.00 | 53 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 202 374.00 | 16 957.00 | 5 582.00 | 2 202 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 202 374.00 | 16 957.00 | 5 582.00 | 2 202 374.00 |
UG ‐ Financières | | 992.00 | 5 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 345.00 | 172 345.00 | | 172 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 124.00 | 213 124.00 | 12 000.00 | 225 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 706.00 | 85 706.00 | | 85 706.00 |