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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 151.00 | 44 780.00 | 40 371.00 | 85 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 151.00 | 44 780.00 | 712 371.00 | 757 151.00 |
BT Marchandises | 458 872.00 | 2 395.00 | 456 476.00 | 458 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 602.00 | | 537 602.00 | 537 602.00 |
BZ Autres créances | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
CF Disponibilités | 86 376.00 | | 86 376.00 | 86 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 624.00 | 2 395.00 | 1 115 229.00 | 1 117 624.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 153.00 | 47 175.00 | 1 829 978.00 | 1 877 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 540 823.00 | 603 158.00 | | 540 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 386 116.00 | -62 335.00 | | -2 386 116.00 |
DL TOTAL (I) | -745 293.00 | 1 640 823.00 | | -745 293.00 |
DP Provisions pour risques | 2 199 170.00 | | | 2 199 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 199 170.00 | | | 2 199 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 907.00 | 379.00 | | 40 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 135.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 335.00 | 351 755.00 | | 248 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 474.00 | 154 080.00 | | 73 474.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 756.00 | 553 350.00 | | 368 756.00 |
ED (V) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 978.00 | 2 194 173.00 | | 1 829 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 756.00 | | | 367 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 907.00 | 379.00 | | 40 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 722.00 | | | 792 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 272.00 | | | 79 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 076.00 | 7 704.00 | | 37 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 076.00 | 7 704.00 | | 37 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 199 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 199 170.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 378.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 196 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 335.00 | 248 335.00 | | 248 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 537 602.00 | | | 537 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
VP Divers | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 474.00 | 73 474.00 | | 73 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 445.00 | 566 445.00 | 12 000.00 | 578 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 756.00 | 367 756.00 | | 367 756.00 |