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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 416.00 | 1 914.00 | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 052.00 | 53 673.00 | 33 378.00 | 87 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 382.00 | 54 090.00 | 707 292.00 | 761 382.00 |
BT Marchandises | 432 582.00 | 2 395.00 | 430 187.00 | 432 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 374.00 | 2 009.00 | 480 365.00 | 482 374.00 |
BZ Autres créances | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
CF Disponibilités | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 168.00 | 4 404.00 | 951 764.00 | 956 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 131.00 | 58 494.00 | 1 664 637.00 | 1 723 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 845 293.00 | 540 823.00 | | -1 845 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 930.00 | -2 386 116.00 | | -124 930.00 |
DL TOTAL (I) | -870 224.00 | -745 293.00 | | -870 224.00 |
DP Provisions pour risques | 2 202 374.00 | 2 199 170.00 | | 2 202 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 202 374.00 | 2 199 170.00 | | 2 202 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 40 907.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 997.00 | 248 335.00 | | 310 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 952.00 | 73 474.00 | | 16 952.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 5 040.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 712.00 | 368 756.00 | | 328 712.00 |
ED (V) | 3 775.00 | 7 346.00 | | 3 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 637.00 | 1 829 978.00 | | 1 664 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 712.00 | 367 756.00 | | 328 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 40 907.00 | | 345.00 |