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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 563.00 | 16 928.00 | 46 635.00 | 63 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 345.00 | 17 710.00 | 46 635.00 | 64 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
072 Créances – Autres | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 125.00 | | 115 125.00 | 115 125.00 |
110 Total général Actif | 179 469.00 | 17 710.00 | 161 760.00 | 179 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 125.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 200.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 931.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 346 973.00 | 400 311.00 | | 346 973.00 |
222 Production stockée | 15 714.00 | 15 541.00 | | 15 714.00 |
224 Production immobilisée | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
230 Autres produits | 10 272.00 | 3 567.00 | | 10 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 274.00 | 419 419.00 | | 405 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 495.00 | 170 855.00 | | 169 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 153.00 | 20 748.00 | | -2 153.00 |
242 Autres charges externes. | 83 971.00 | 58 777.00 | | 83 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 851.00 | 4 554.00 | | 4 851.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 253.00 | 103 982.00 | | 93 253.00 |
252 Charges sociales | 41 702.00 | 51 966.00 | | 41 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 222.00 | 5 536.00 | | 5 222.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 25.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 373.00 | 416 444.00 | | 396 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 900.00 | 2 975.00 | | 8 900.00 |
280 Produits financiers | 179.00 | 470.00 | | 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
294 Charges financières | 632.00 | 54.00 | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 096.00 | 1 338.00 | | 4 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -949.00 | -1 072.00 | | -949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 475.00 | 3 125.00 | | 8 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |