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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 163.00 | 27 313.00 | 87 850.00 | 115 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 944.00 | 28 094.00 | 87 850.00 | 115 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 352.00 | | 77 352.00 | 77 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 068.00 | | 78 068.00 | 78 068.00 |
072 Créances – Autres | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
084 Disponibilités | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 786.00 | | 206 786.00 | 206 786.00 |
110 Total général Actif | 322 731.00 | 28 094.00 | 294 637.00 | 322 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 851.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 553.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 812 618.00 | 558 667.00 | | 812 618.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 794.00 | | | 794.00 |
222 Production stockée | 28 519.00 | -7 289.00 | | 28 519.00 |
230 Autres produits | 10 272.00 | 10 761.00 | | 10 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 851 408.00 | 562 140.00 | | 851 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 333 386.00 | 247 889.00 | | 333 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 148.00 | -7 675.00 | | -6 148.00 |
242 Autres charges externes. | 199 603.00 | 116 037.00 | | 199 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 230.00 | 3 718.00 | | 4 230.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 616.00 | 142 058.00 | | 196 616.00 |
252 Charges sociales | 69 175.00 | 41 225.00 | | 69 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 012.00 | 8 446.00 | | 11 012.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 16.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 807 910.00 | 551 714.00 | | 807 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 498.00 | 10 426.00 | | 43 498.00 |
280 Produits financiers | 241.00 | 289.00 | | 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 455.00 | 3 122.00 | | 12 455.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 104.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 767.00 | 986.00 | | 3 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 658.00 | -1 126.00 | | 7 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 523.00 | 13 872.00 | | 44 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 788.00 | | | 788.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 365.00 | | | 365.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 883.00 | | | 75 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 918.00 | | | 44 918.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 080.00 | | | 105 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 999.00 | | | 101 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |