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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 701.00 | 8 125.00 | 2 575.00 | 10 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 475.00 | 71 687.00 | 114 788.00 | 186 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 145.00 | 81 781.00 | 117 363.00 | 199 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 115.00 | | 153 115.00 | 153 115.00 |
BZ Autres créances | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
CF Disponibilités | 187 560.00 | | 187 560.00 | 187 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 630.00 | | 419 630.00 | 419 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 776.00 | 81 781.00 | 536 994.00 | 618 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 165 954.00 | 66 021.00 | | 165 954.00 |
DH Report à nouveau | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 716.00 | 109 932.00 | | 50 716.00 |
DL TOTAL (I) | 283 594.00 | 242 877.00 | | 283 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 180.00 | 23 816.00 | | 32 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 124.00 | 17 068.00 | | 23 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 026.00 | 59 464.00 | | 30 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 294.00 | 107 430.00 | | 93 294.00 |
EA Autres dettes | 26 692.00 | 5 560.00 | | 26 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 082.00 | 79 143.00 | | 48 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 399.00 | 292 484.00 | | 253 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 994.00 | 535 361.00 | | 536 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 293.00 | 280 763.00 | | 237 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 705.00 | | 33 618.00 | 183 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 177.00 | 199 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 177.00 | 197 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 736.00 | | 33 618.00 | 181 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 384.00 | 36 490.00 | 5 093.00 | 50 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | 815.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 230.00 | 35 676.00 | 5 093.00 | 49 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 181.00 | 16 074.00 | 16 107.00 | 32 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
UX Autres créances clients | 153 115.00 | 153 115.00 | | 153 115.00 |
VB T. V. A. | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VI Groupe et associés | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 880.00 | 197 880.00 | | 197 880.00 |
VW T.V.A. | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 400.00 | 237 293.00 | 16 107.00 | 253 400.00 |