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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 470.00 | 7 906.00 | 3 564.00 | 11 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 899.00 | 89 852.00 | 118 047.00 | 207 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 339.00 | 99 727.00 | 121 611.00 | 221 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 538.00 | | 67 538.00 | 67 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 829.00 | | 122 829.00 | 122 829.00 |
BZ Autres créances | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
CF Disponibilités | 168 617.00 | | 168 617.00 | 168 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 729.00 | | 404 729.00 | 404 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 069.00 | 99 727.00 | 526 341.00 | 626 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 650.00 | 15 000.00 | | 16 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 670.00 | 165 954.00 | | 192 670.00 |
DH Report à nouveau | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 038.00 | 50 716.00 | | 31 038.00 |
DL TOTAL (I) | 325 833.00 | 283 594.00 | | 325 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 118.00 | 32 180.00 | | 39 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 099.00 | 23 124.00 | | 16 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 654.00 | 30 026.00 | | 51 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 357.00 | 93 294.00 | | 80 357.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 26 692.00 | | 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 689.00 | 48 082.00 | | 12 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 508.00 | 253 399.00 | | 200 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 341.00 | 536 994.00 | | 526 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 146.00 | | 51 501.00 | 199 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 308.00 | 221 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 308.00 | 219 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 177.00 | | 51 501.00 | 197 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 782.00 | 36 258.00 | 18 313.00 | 81 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 813.00 | 36 258.00 | 18 313.00 | 79 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
UX Autres créances clients | 122 829.00 | 122 829.00 | | 122 829.00 |
VB T. V. A. | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 118.00 | 25 093.00 | 14 026.00 | 39 118.00 |
VI Groupe et associés | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 574.00 | 168 574.00 | | 168 574.00 |
VW T.V.A. | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 508.00 | 186 483.00 | 14 026.00 | 200 508.00 |