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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 320.00 | 72 240.00 | 120 080.00 | 192 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636.00 | 2 206.00 | 430.00 | 2 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 718.00 | 51 492.00 | 52 226.00 | 103 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 726.00 | 125 938.00 | 172 787.00 | 298 726.00 |
BT Marchandises | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BZ Autres créances | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CF Disponibilités | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 530.00 | 125 938.00 | 195 591.00 | 321 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 511.00 | 32 386.00 | | 42 511.00 |
DL TOTAL (I) | 51 311.00 | 41 186.00 | | 51 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 439.00 | 19 399.00 | | 28 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 146.00 | 45 312.00 | | 44 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 285.00 | 30 536.00 | | 21 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 2 796.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 623.00 | 7 673.00 | | 13 623.00 |
EA Autres dettes | 35 464.00 | 47 464.00 | | 35 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 280.00 | 153 182.00 | | 144 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 591.00 | 194 368.00 | | 195 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 504.00 | 139 495.00 | | 128 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 251 284.00 | | 251 284.00 | 251 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 285.00 | | 251 285.00 | 251 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 97.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 97.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -97.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 332.00 | 224 267.00 | | 253 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 821.00 | 191 881.00 | | 210 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 511.00 | 32 386.00 | | 42 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 729.00 | | 24 997.00 | 273 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 679.00 | | 24 997.00 | 273 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 346.00 | 24 593.00 | | 101 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 346.00 | 24 593.00 | | 101 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
UX Autres créances clients | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 385.00 | 12 609.00 | 15 775.00 | 28 385.00 |
VI Groupe et associés | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 995.00 | 107 219.00 | 15 775.00 | 122 995.00 |