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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 320.00 | 97 898.00 | 94 422.00 | 192 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 536.00 | 2 897.00 | 638.00 | 3 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 040.00 | 70 071.00 | 41 969.00 | 112 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 947.00 | 170 867.00 | 137 080.00 | 307 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BZ Autres créances | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
CF Disponibilités | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 796.00 | | 49 796.00 | 49 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 743.00 | 170 867.00 | 186 876.00 | 357 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 027.00 | 42 511.00 | | 58 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 071.00 | 30 516.00 | | 25 071.00 |
DL TOTAL (I) | 91 899.00 | 81 827.00 | | 91 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 304.00 | 15 806.00 | | 44 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 592.00 | 18 662.00 | | 17 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 086.00 | 23 857.00 | | 4 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703.00 | 747.00 | | 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 419.00 | 17 746.00 | | 8 419.00 |
EA Autres dettes | 19 871.00 | 24 536.00 | | 19 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 977.00 | 101 356.00 | | 94 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 876.00 | 183 184.00 | | 186 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 776.00 | | 239 776.00 | 239 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 776.00 | | 239 776.00 | 239 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 253.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 5 148.00 | | 4 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 826.00 | 251 887.00 | | 240 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 754.00 | 221 371.00 | | 215 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 071.00 | 30 516.00 | | 25 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 962.00 | | 9 985.00 | 297 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 912.00 | | 9 985.00 | 297 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 613.00 | 24 254.00 | | 146 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 613.00 | 24 254.00 | | 146 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 287.00 | 4 135.00 | 5 452.00 | 44 287.00 |
VI Groupe et associés | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 891.00 | 50 738.00 | 5 452.00 | 90 891.00 |