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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 320.00 | 110 727.00 | 81 593.00 | 192 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 536.00 | 3 146.00 | 390.00 | 3 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 936.00 | 78 861.00 | 53 074.00 | 131 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 843.00 | 192 734.00 | 135 108.00 | 327 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BZ Autres créances | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CF Disponibilités | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 278.00 | 192 734.00 | 156 544.00 | 349 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 68 099.00 | 58 027.00 | | 68 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 245.00 | 25 071.00 | | -51 245.00 |
DL TOTAL (I) | 25 654.00 | 91 899.00 | | 25 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 765.00 | 44 304.00 | | 36 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 184.00 | 17 592.00 | | 19 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 807.00 | 4 086.00 | | 46 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146.00 | 703.00 | | 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 098.00 | 8 419.00 | | 8 098.00 |
EA Autres dettes | 19 886.00 | 19 871.00 | | 19 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 890.00 | 94 977.00 | | 130 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 544.00 | 186 876.00 | | 156 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 253.00 | 54 824.00 | | 100 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 370.00 | | 216 370.00 | 216 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 370.00 | | 216 370.00 | 216 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 577.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 985.00 | | | 43 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 944.00 | | | -43 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 730.00 | 240 826.00 | | 216 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 975.00 | 215 754.00 | | 267 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 245.00 | 25 071.00 | | -51 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 947.00 | | 23 606.00 | 307 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 710.00 | 327 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 710.00 | 327 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 897.00 | | 23 606.00 | 307 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 867.00 | 25 577.00 | 3 710.00 | 170 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 867.00 | 25 577.00 | 3 710.00 | 170 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 734.00 | 2 867.00 | 28 308.00 | 36 734.00 |
VI Groupe et associés | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 083.00 | 50 216.00 | 28 308.00 | 84 083.00 |