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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 320.00 | 85 069.00 | 107 251.00 | 192 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 536.00 | 2 523.00 | 1 012.00 | 3 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 055.00 | 59 020.00 | 43 034.00 | 102 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 962.00 | 146 613.00 | 151 348.00 | 297 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BZ Autres créances | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CF Disponibilités | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 797.00 | 146 613.00 | 183 184.00 | 329 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 516.00 | 42 511.00 | | 30 516.00 |
DL TOTAL (I) | 81 827.00 | 51 311.00 | | 81 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 806.00 | 28 439.00 | | 15 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 662.00 | 44 146.00 | | 18 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 857.00 | 21 285.00 | | 23 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747.00 | 1 320.00 | | 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 746.00 | 13 623.00 | | 17 746.00 |
EA Autres dettes | 24 536.00 | 35 464.00 | | 24 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 356.00 | 144 280.00 | | 101 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 184.00 | 195 591.00 | | 183 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 612.00 | 128 504.00 | | 98 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 249 998.00 | | 249 998.00 | 249 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 998.00 | | 249 998.00 | 249 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | 10 168.00 | | 5 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 887.00 | 253 332.00 | | 251 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 371.00 | 210 821.00 | | 221 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 516.00 | 42 511.00 | | 30 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 726.00 | | 4 676.00 | 298 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 440.00 | 297 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 440.00 | 297 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 676.00 | | 4 676.00 | 298 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 939.00 | 26 115.00 | 5 440.00 | 125 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 939.00 | 26 115.00 | 5 440.00 | 125 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
UX Autres créances clients | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 775.00 | 13 031.00 | 2 745.00 | 15 775.00 |
VI Groupe et associés | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VW T.V.A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 499.00 | 74 755.00 | 2 745.00 | 77 499.00 |