| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 294.00 | 184 818.00 | 76 475.00 | 261 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 825.00 | 33 418.00 | 61 407.00 | 94 825.00 |
BF Prêts | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 026.00 | 9 061.00 | 2 965.00 | 12 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 037.00 | 231 691.00 | 293 345.00 | 525 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 345.00 | 64 459.00 | 472 885.00 | 537 345.00 |
BZ Autres créances | 111 816.00 | | 111 816.00 | 111 816.00 |
CF Disponibilités | 191 295.00 | | 191 295.00 | 191 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 287.00 | 64 459.00 | 812 827.00 | 877 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 324.00 | 296 151.00 | 1 106 173.00 | 1 402 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 081.00 | | | 73 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 646.00 | | | 295 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 167.00 | | | 120 167.00 |
DL TOTAL (I) | 525 814.00 | | | 525 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 225.00 | | | 110 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 603.00 | | | 306 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 617.00 | | | 123 617.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 359.00 | | | 580 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 173.00 | | | 1 106 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 550.00 | | | 518 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
FG Production vendue services | 2 179 013.00 | | 2 179 013.00 | 2 179 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 293.00 | | 2 182 293.00 | 2 182 293.00 |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 988.00 | | | 2 242 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 820.00 | | | 2 122 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 167.00 | | | 120 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 590.00 | | 119 708.00 | 406 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261.00 | 525 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 261.00 | 356 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 393.00 | | | 154 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 672.00 | | 119 708.00 | 237 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 087.00 | 37 384.00 | 842.00 | 186 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 694.00 | 37 384.00 | 842.00 | 181 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 90 610.00 | | | 90 610.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
6T Sur comptes clients | 61 149.00 | 3 310.00 | | 61 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 211.00 | 3 310.00 | | 70 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 825.00 | 3 310.00 | 8 614.00 | 78 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 310.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 603.00 | 306 603.00 | | 306 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 618.00 | 94 618.00 | | 94 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UP Prêts | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
UX Autres créances clients | 464 263.00 | | | 464 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 081.00 | | | 73 081.00 |
VB T. V. A. | 50 055.00 | | | 50 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 225.00 | 57 114.00 | 53 110.00 | 110 225.00 |
VI Groupe et associés | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 696.00 | 586 089.00 | 87 606.00 | 673 696.00 |
VW T.V.A. | 18 594.00 | 9 897.00 | | 18 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 359.00 | 518 550.00 | 53 110.00 | 580 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 499.00 | | | 139 499.00 |
ST Autres comptes | 339 001.00 | | | 339 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 214.00 | | | 127 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 80 207.00 | | | 80 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 266 405.00 | | | 266 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 524.00 | | | 206 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 952 328.00 | | | 952 328.00 |