| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 811.00 | 227 576.00 | 78 235.00 | 305 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 666.00 | 61 906.00 | 44 760.00 | 106 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 933.00 | 302 937.00 | 272 995.00 | 575 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 686.00 | 191 715.00 | 1 139 971.00 | 1 331 686.00 |
BZ Autres créances | 154 811.00 | | 154 811.00 | 154 811.00 |
CF Disponibilités | 329 520.00 | | 329 520.00 | 329 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 639.00 | 191 715.00 | 1 831 923.00 | 2 023 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 572.00 | 494 652.00 | 2 104 919.00 | 2 599 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 183.00 | | | 226 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 633 265.00 | | | 633 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 450.00 | | | 120 450.00 |
DL TOTAL (I) | 863 716.00 | | | 863 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 024.00 | | | 306 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 113.00 | | | 736 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 177.00 | | | 192 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 203.00 | | | 1 241 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 919.00 | | | 2 104 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 739.00 | | | 1 223 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 982 524.00 | | 2 982 524.00 | 2 982 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 524.00 | | 2 982 524.00 | 2 982 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 770.00 | | | -11 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 796.00 | | | 3 023 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 345.00 | | | 2 903 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 450.00 | | | 120 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 140.00 | | | 96 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 182.00 | | 31 793.00 | 602 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 498.00 | 9 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 043.00 | 575 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 545.00 | 412 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 393.00 | | | 154 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 229.00 | | 31 793.00 | 435 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 984.00 | 47 437.00 | 54 545.00 | 300 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 591.00 | 47 437.00 | 54 545.00 | 296 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
6T Sur comptes clients | 173 955.00 | 27 373.00 | 9 614.00 | 173 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 017.00 | 27 373.00 | 9 614.00 | 183 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 017.00 | 27 373.00 | 9 614.00 | 183 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 373.00 | 9 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 113.00 | 736 113.00 | | 736 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 172.00 | 116 172.00 | | 116 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 502.00 | 1 105 502.00 | | 1 105 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 183.00 | | 226 183.00 | 226 183.00 |
VB T. V. A. | 134 465.00 | 134 465.00 | | 134 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 306 024.00 | 306 024.00 | | 306 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 559.00 | 1 260 314.00 | 235 245.00 | 1 495 559.00 |
VW T.V.A. | 74 336.00 | 56 872.00 | | 74 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 203.00 | 1 223 739.00 | | 1 241 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 229.00 | | | 166 229.00 |
ST Autres comptes | 356 777.00 | | | 356 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 799.00 | | | 259 799.00 |
YT Sous‐traitance | 270 963.00 | | | 270 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 447 464.00 | | | 447 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 920.00 | | | 108 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 232.00 | | | 353 232.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 501 234.00 | | | 1 501 234.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |