| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 204.00 | 229 757.00 | 81 446.00 | 311 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 025.00 | 66 833.00 | 57 192.00 | 124 025.00 |
BF Prêts | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 061.00 | 9 061.00 | 1 000.00 | 10 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 182.00 | 310 045.00 | 292 136.00 | 602 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 171.00 | 173 955.00 | 945 216.00 | 1 119 171.00 |
BZ Autres créances | 124 874.00 | | 124 874.00 | 124 874.00 |
CF Disponibilités | 290 504.00 | | 290 504.00 | 290 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 869.00 | 173 955.00 | 1 481 913.00 | 1 655 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 051.00 | 484 001.00 | 1 774 050.00 | 2 258 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 544.00 | | | 219 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 497 096.00 | | | 497 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 169.00 | | | 236 169.00 |
DL TOTAL (I) | 843 265.00 | | | 843 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 645.00 | | | 676 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 017.00 | | | 129 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 784.00 | | | 930 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 050.00 | | | 1 774 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 924.00 | | | 904 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 025 680.00 | | 3 025 680.00 | 3 025 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 680.00 | | 3 025 680.00 | 3 025 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 645.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 569.00 | | | -2 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 934.00 | | | 3 054 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 764.00 | | | 2 818 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 169.00 | | | 236 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 403.00 | | | 80 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 509.00 | | 27 630.00 | 579 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 760.00 | 12 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 957.00 | 602 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 435 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 393.00 | | | 154 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 796.00 | | 27 630.00 | 407 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 112.00 | 44 069.00 | 197.00 | 257 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 719.00 | 44 069.00 | 197.00 | 252 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
6T Sur comptes clients | 128 310.00 | 45 645.00 | | 128 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 372.00 | 45 645.00 | | 137 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 372.00 | 45 645.00 | | 137 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 645.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 645.00 | 676 645.00 | | 676 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 132.00 | 72 132.00 | | 72 132.00 |
UP Prêts | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
UX Autres créances clients | 899 627.00 | 899 627.00 | | 899 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 544.00 | | 219 544.00 | 219 544.00 |
VB T. V. A. | 117 061.00 | 117 061.00 | | 117 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 548.00 | 12 648.00 | 5 900.00 | 18 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 873.00 | 5 886.00 | 987.00 | 6 873.00 |
VI Groupe et associés | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 235.00 | | | 60 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 441.00 | 1 031 336.00 | 232 104.00 | 1 263 441.00 |
VW T.V.A. | 26 659.00 | 7 687.00 | | 26 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 784.00 | 904 924.00 | 6 887.00 | 930 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 784.00 | | | 270 784.00 |
ST Autres comptes | 374 035.00 | | | 374 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 935.00 | | | 234 935.00 |
YT Sous‐traitance | 174 389.00 | | | 174 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 432 365.00 | | | 432 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 885.00 | | | 71 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 284.00 | | | 311 284.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 486 509.00 | | | 1 486 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |