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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 573.00 | 204 363.00 | 79 209.00 | 283 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 222.00 | 48 355.00 | 75 867.00 | 124 222.00 |
BF Prêts | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 221.00 | 9 061.00 | 4 160.00 | 13 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 509.00 | 266 174.00 | 313 334.00 | 579 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 787.00 | 128 310.00 | 828 476.00 | 956 787.00 |
BZ Autres créances | 112 721.00 | | 112 721.00 | 112 721.00 |
CF Disponibilités | 106 706.00 | | 106 706.00 | 106 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 505.00 | 128 310.00 | 1 080 194.00 | 1 208 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 014.00 | 394 484.00 | 1 393 529.00 | 1 788 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 218.00 | | | 145 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 415 814.00 | | | 415 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 281.00 | | | 181 281.00 |
DL TOTAL (I) | 707 096.00 | | | 707 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 657.00 | | | 85 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 332.00 | | | 469 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 243.00 | | | 92 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 433.00 | | | 686 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 529.00 | | | 1 393 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 104.00 | | | 644 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 727 341.00 | | 2 727 341.00 | 2 727 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 341.00 | | 2 727 341.00 | 2 727 341.00 |
FN Production immobilisée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 731.00 | | | -2 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 423.00 | | | 2 754 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 142.00 | | | 2 573 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 281.00 | | | 181 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 766.00 | | | 77 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 037.00 | | 74 874.00 | 525 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 403.00 | 579 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 403.00 | 407 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 393.00 | | | 154 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 119.00 | | 72 079.00 | 356 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 524.00 | | 2 795.00 | 14 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 629.00 | 37 258.00 | 2 775.00 | 222 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 236.00 | 37 258.00 | 2 775.00 | 218 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
6T Sur comptes clients | 64 459.00 | 63 926.00 | 75.00 | 64 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 521.00 | 63 926.00 | 75.00 | 73 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 521.00 | 63 926.00 | 75.00 | 73 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 926.00 | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 332.00 | 469 332.00 | | 469 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 198.00 | 58 198.00 | | 58 198.00 |
UP Prêts | 4 098.00 | 1 600.00 | | 4 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
UX Autres créances clients | 811 568.00 | | | 811 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 218.00 | | | 145 218.00 |
VB T. V. A. | 83 096.00 | | | 83 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 961.00 | 47 540.00 | 25 421.00 | 72 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VI Groupe et associés | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 068.00 | | | 63 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 647.00 | 935 709.00 | 160 937.00 | 1 096 647.00 |
VW T.V.A. | 30 623.00 | 13 715.00 | | 30 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 433.00 | 644 104.00 | 25 421.00 | 686 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 960.00 | | | 201 960.00 |
ST Autres comptes | 386 808.00 | | | 386 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 402.00 | | | 171 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 202 601.00 | | | 202 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 361 216.00 | | | 361 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 458.00 | | | 225 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 323 988.00 | | | 1 323 988.00 |