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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 584.00 | 3 590.00 | 4 994.00 | 8 584.00 |
040 Immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 553.00 | 6 609.00 | 10 944.00 | 17 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 50 654.00 | | 50 654.00 | 50 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246 085.00 | | 246 085.00 | 246 085.00 |
072 Créances – Autres | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
084 Disponibilités | 77 124.00 | | 77 124.00 | 77 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 980.00 | | 392 980.00 | 392 980.00 |
110 Total général Actif | 410 533.00 | 6 609.00 | 403 924.00 | 410 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 437.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 554.00 | | | 554.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 596 905.00 | | | 596 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 394 852.00 | | | 394 852.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |