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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 952.00 | 349.00 | 2 603.00 | 2 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 348.00 | 7 281.00 | 24 067.00 | 31 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 040.00 | 10 130.00 | 37 910.00 | 48 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BT Marchandises | 104 856.00 | | 104 856.00 | 104 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 446.00 | | 326 446.00 | 326 446.00 |
BZ Autres créances | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CF Disponibilités | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 929.00 | | 458 929.00 | 458 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 969.00 | 10 130.00 | 496 839.00 | 506 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
DL TOTAL (I) | 61 252.00 | | | 61 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 609.00 | | | 216 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 548.00 | | | 187 548.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 587.00 | | | 435 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 839.00 | | | 496 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 610.00 | | | 413 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 553.00 | | 45 616.00 | 17 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 710.00 | 9 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 129.00 | 48 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 519.00 | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 34 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 584.00 | | 36 616.00 | 8 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 9 000.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 609.00 | 4 427.00 | 907.00 | 6 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | 519.00 | 3 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 590.00 | 4 427.00 | 388.00 | 3 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 609.00 | 216 609.00 | | 216 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 326 446.00 | | | 326 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 100.00 | 8 123.00 | 21 977.00 | 30 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 039.00 | 339 499.00 | 9 540.00 | 349 039.00 |
VW T.V.A. | 136 374.00 | 136 374.00 | | 136 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 587.00 | 413 610.00 | 21 977.00 | 435 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |