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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 324.00 | 3 893.00 | 8 431.00 | 12 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 436.00 | 34 530.00 | 34 906.00 | 69 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 010.00 | 40 923.00 | 67 087.00 | 108 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BT Marchandises | 269 721.00 | | 269 721.00 | 269 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 269.00 | | 156 269.00 | 156 269.00 |
BZ Autres créances | 67 322.00 | | 67 322.00 | 67 322.00 |
CF Disponibilités | 96 348.00 | | 96 348.00 | 96 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 302.00 | | 593 302.00 | 593 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 312.00 | 40 923.00 | 660 389.00 | 701 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 125 451.00 | 107 839.00 | | 125 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 813.00 | 17 612.00 | | -53 813.00 |
DL TOTAL (I) | 74 937.00 | 128 751.00 | | 74 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 588.00 | 521 395.00 | | 126 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 1 606.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 294.00 | 306 422.00 | | 325 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 423.00 | 112 954.00 | | 132 423.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 452.00 | 942 377.00 | | 585 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 389.00 | 1 071 128.00 | | 660 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 306.00 | 438 034.00 | | 490 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 116.00 | | 24 895.00 | 83 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 916.00 | | 2 845.00 | 78 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 294.00 | 325 294.00 | | 325 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
UX Autres créances clients | 156 269.00 | 156 269.00 | | 156 269.00 |
VB T. V. A. | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VC Groupe et associés | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 817.00 | 30 671.00 | 95 146.00 | 125 817.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 674.00 | 247 674.00 | 8.00 | 247 674.00 |
VW T.V.A. | 79 136.00 | 79 136.00 | | 79 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 452.00 | 490 306.00 | 95 146.00 | 585 452.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |