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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 952.00 | 1 260.00 | 1 692.00 | 2 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 276.00 | 13 869.00 | 20 407.00 | 34 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 968.00 | 17 628.00 | 33 339.00 | 50 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BT Marchandises | 102 858.00 | | 102 858.00 | 102 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 103.00 | | 281 103.00 | 281 103.00 |
BZ Autres créances | 55 738.00 | | 55 738.00 | 55 738.00 |
CF Disponibilités | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 692.00 | | 471 692.00 | 471 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 660.00 | 17 628.00 | 505 032.00 | 522 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 57 952.00 | | | 57 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
DL TOTAL (I) | 111 139.00 | | | 111 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 146.00 | | | 222 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 353.00 | | | 123 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 893.00 | | | 393 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 032.00 | | | 505 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 893.00 | | | 393 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 040.00 | | 2 928.00 | 48 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 300.00 | | 2 928.00 | 34 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 130.00 | 7 498.00 | | 10 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 630.00 | 7 498.00 | | 7 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 146.00 | 222 146.00 | | 222 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 281 103.00 | 281 103.00 | | 281 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 381.00 | 339 841.00 | 9 540.00 | 349 381.00 |
VW T.V.A. | 87 218.00 | 87 218.00 | | 87 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 893.00 | 393 893.00 | | 393 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 441 868.00 | | | 441 868.00 |
ST Autres comptes | 573 930.00 | | | 573 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 174.00 | | | 47 174.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
YT Sous‐traitance | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 883 065.00 | | | 883 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581 443.00 | | | 581 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084 086.00 | | | 1 084 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |