| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
AP Constructions | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 482.00 | 76 921.00 | 7 561.00 | 84 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 027.00 | 344 033.00 | 15 994.00 | 360 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 892.00 | 425 067.00 | 57 825.00 | 482 892.00 |
BT Marchandises | 41 419.00 | | 41 419.00 | 41 419.00 |
BZ Autres créances | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
CF Disponibilités | 319 795.00 | | 319 795.00 | 319 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 859.00 | | 403 859.00 | 403 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 751.00 | 425 067.00 | 461 684.00 | 886 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 345 276.00 | 454 933.00 | | 345 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 157.00 | -109 657.00 | | -99 157.00 |
DL TOTAL (I) | 289 679.00 | 388 836.00 | | 289 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 127.00 | 49 387.00 | | 45 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 530.00 | 125 873.00 | | 120 530.00 |
EA Autres dettes | 6 347.00 | 6 367.00 | | 6 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 005.00 | 181 626.00 | | 172 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 684.00 | 570 462.00 | | 461 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 005.00 | 181 626.00 | | 172 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 161.00 | | 1 306 161.00 | 1 306 161.00 |
FG Production vendue services | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 300.00 | | 1 308 300.00 | 1 308 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 382.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | 190.00 | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 190.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368.00 | -190.00 | | -1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 443.00 | 1 368 139.00 | | 1 319 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 600.00 | 1 477 795.00 | | 1 418 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 157.00 | -109 657.00 | | -99 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 108.00 | | -216.00 | 483 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 622.00 | | | 448 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 784.00 | | -216.00 | 23 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 685.00 | 22 382.00 | | 402 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 685.00 | 22 382.00 | | 402 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 214.00 | 42 646.00 | 23 568.00 | 66 214.00 |
VW T.V.A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 005.00 | 172 005.00 | | 172 005.00 |