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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
AP Constructions | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 938.00 | 40 542.00 | 1 396.00 | 41 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 298.00 | 303 438.00 | 7 860.00 | 311 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 755.00 | 348 093.00 | 36 662.00 | 384 755.00 |
BT Marchandises | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
BZ Autres créances | 58 667.00 | | 58 667.00 | 58 667.00 |
CF Disponibilités | 128 064.00 | | 128 064.00 | 128 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 221.00 | | 206 221.00 | 206 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 977.00 | 348 093.00 | 242 884.00 | 590 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 246 119.00 | 345 276.00 | | 246 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 810.00 | -99 157.00 | | -248 810.00 |
DL TOTAL (I) | 40 869.00 | 289 679.00 | | 40 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 867.00 | 45 127.00 | | 45 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 899.00 | 120 530.00 | | 131 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
EA Autres dettes | 4 220.00 | 6 347.00 | | 4 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 014.00 | 172 005.00 | | 202 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 884.00 | 461 684.00 | | 242 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 014.00 | 172 005.00 | | 202 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 459.00 | | 1 241 459.00 | 1 241 459.00 |
FG Production vendue services | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 683.00 | | 1 243 683.00 | 1 243 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 742.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 797.00 | 5 601.00 | | 9 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 437.00 | | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 864.00 | | | 56 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 864.00 | | | 56 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | 1 368.00 | | 1 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 810.00 | 1 368.00 | | 39 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 054.00 | -1 368.00 | | 17 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 026.00 | 1 319 443.00 | | 1 313 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 836.00 | 1 418 600.00 | | 1 561 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 810.00 | -99 157.00 | | -248 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 892.00 | | 27 998.00 | 482 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 864.00 | 16 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 134.00 | 384 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 270.00 | 357 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 622.00 | | 27 998.00 | 448 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 067.00 | 10 742.00 | 87 716.00 | 425 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 067.00 | 10 742.00 | 87 716.00 | 425 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
VB T. V. A. | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 117.00 | 63 413.00 | 16 704.00 | 80 117.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 014.00 | 202 014.00 | | 202 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 996.00 | 23 608.00 | | 20 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 072.00 | 21 888.00 | | 36 072.00 |
ST Autres comptes | 116 980.00 | 110 105.00 | | 116 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 304.00 | 89 567.00 | | 89 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 248.00 | 4 228.00 | | 4 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 244.00 | 27 836.00 | | 25 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 323.00 | 137 042.00 | | 129 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 728.00 | 61 225.00 | | 67 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 356.00 | 221 560.00 | | 242 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |