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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
AP Constructions | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 422.00 | 47 810.00 | 67 611.00 | 115 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 848.00 | 338 586.00 | 470 262.00 | 808 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 330.00 | 390 510.00 | 606 821.00 | 997 330.00 |
BT Marchandises | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BZ Autres créances | 96 366.00 | | 96 366.00 | 96 366.00 |
CF Disponibilités | 658 988.00 | | 658 988.00 | 658 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 031.00 | | 802 031.00 | 802 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 362.00 | 390 510.00 | 1 408 852.00 | 1 799 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 246 119.00 | 246 119.00 | | 246 119.00 |
DH Report à nouveau | -248 810.00 | | | -248 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 331.00 | -248 810.00 | | 314 331.00 |
DL TOTAL (I) | 355 200.00 | 40 869.00 | | 355 200.00 |
DP Provisions pour risques | 72 822.00 | | | 72 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 822.00 | | | 72 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 124.00 | 45 867.00 | | 125 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 595.00 | 131 899.00 | | 115 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 20 028.00 | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 104 112.00 | 4 220.00 | | 104 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 830.00 | 202 014.00 | | 980 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 852.00 | 242 884.00 | | 1 408 852.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 473.00 | 202 014.00 | | 420 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 829.00 | | 1 553 829.00 | 1 553 829.00 |
FG Production vendue services | 189 273.00 | | 189 273.00 | 189 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 102.00 | | 1 743 102.00 | 1 743 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 797.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 673.00 | 437.00 | | 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 784.00 | 56 864.00 | | 9 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | 1 391.00 | | 1 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | 39 810.00 | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 654.00 | 17 054.00 | | 8 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 363.00 | 1 313 026.00 | | 1 753 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 032.00 | 1 561 836.00 | | 1 439 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 331.00 | -248 810.00 | | 314 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 755.00 | | 612 575.00 | 384 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 349.00 | | 601 033.00 | 357 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 704.00 | | 11 542.00 | 16 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 093.00 | 42 417.00 | | 348 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 093.00 | 42 417.00 | | 348 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 822.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 124.00 | 125 124.00 | | 125 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 912.00 | 59 912.00 | | 59 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 112.00 | 104 112.00 | | 104 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 66 412.00 | 66 412.00 | | 66 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 39 643.00 | 245 491.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 283.00 | 128 037.00 | 28 246.00 | 156 283.00 |
VW T.V.A. | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 830.00 | 420 473.00 | 245 491.00 | 980 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
ST Autres comptes | 119 329.00 | | | 119 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 042.00 | | | 107 042.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 730.00 | | | 201 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 730.00 | | | 201 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 800.00 | | | 267 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |