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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
AP Constructions | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 297.00 | 70 874.00 | 47 422.00 | 118 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 737.00 | 448 451.00 | 405 286.00 | 853 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 681.00 | 523 439.00 | 493 242.00 | 1 016 681.00 |
BT Marchandises | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BZ Autres créances | 487 670.00 | | 487 670.00 | 487 670.00 |
CF Disponibilités | 1 470 503.00 | | 1 470 503.00 | 1 470 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 056.00 | | 2 010 056.00 | 2 010 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 737.00 | 523 439.00 | 2 503 298.00 | 3 026 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 1 135 162.00 | 311 640.00 | | 1 135 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 035.00 | 823 523.00 | | 310 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 757.00 | 1 178 722.00 | | 1 488 757.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 108.00 | 560 358.00 | | 845 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 441.00 | | 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 074.00 | 93 021.00 | | 69 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 966.00 | 117 070.00 | | 84 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 542.00 | 770 897.00 | | 1 004 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 298.00 | 1 959 619.00 | | 2 503 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 228.00 | | 1 231 228.00 | 1 231 228.00 |
FG Production vendue services | 160 887.00 | | 160 887.00 | 160 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 115.00 | | 1 392 115.00 | 1 392 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121.00 | 6 454.00 | | 2 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | 6 454.00 | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | 2 636.00 | | -2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 840.00 | 179 640.00 | | 90 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 912.00 | 3 012 586.00 | | 1 456 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 877.00 | 2 189 063.00 | | 1 146 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 035.00 | 823 523.00 | | 310 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 074.00 | 66 365.00 | | 457 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 074.00 | 66 365.00 | | 457 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 966.00 | 84 966.00 | | 84 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 108.00 | 597 092.00 | 60 953.00 | 845 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 789.00 | 506 789.00 | | 506 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 644.00 | 506 789.00 | 28 855.00 | 535 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 542.00 | 751 526.00 | 60 953.00 | 999 542.00 |