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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 071.00 | 9 112.00 | 959.00 | 10 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 317.00 | 36 841.00 | 9 476.00 | 46 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 721.00 | 119 619.00 | 46 102.00 | 165 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 530.00 | 165 572.00 | 68 958.00 | 234 530.00 |
BT Marchandises | 257 034.00 | | 257 034.00 | 257 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 025.00 | 991.00 | 124 033.00 | 125 025.00 |
BZ Autres créances | 77 162.00 | | 77 162.00 | 77 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 716.00 | 991.00 | 484 724.00 | 485 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 246.00 | 166 563.00 | 553 682.00 | 720 246.00 |
CU Autres participations | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 320 814.00 | | | 320 814.00 |
DH Report à nouveau | -261 895.00 | | | -261 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
DL TOTAL (I) | 120 639.00 | | | 120 639.00 |
DP Provisions pour risques | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 720.00 | | | 273 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 499.00 | | | 89 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
EA Autres dettes | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 043.00 | | | 433 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 682.00 | | | 553 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 043.00 | | | 433 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 661.00 | | | 135 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 746.00 | | 889 746.00 | 889 746.00 |
FG Production vendue services | 194 550.00 | | 194 550.00 | 194 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 295.00 | | 1 084 295.00 | 1 084 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 552.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 127.00 | | | -10 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 233.00 | | | 1 090 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 513.00 | | | 1 072 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 136.00 | | |
6T Sur comptes clients | 991.00 | | | 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991.00 | | | 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991.00 | | | 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 293.00 | 222 739.00 | 4 554.00 | 227 293.00 |