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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 520.00 | 50 491.00 | 3 028.00 | 53 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 542.00 | 219 997.00 | 82 544.00 | 302 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 576.00 | 275 841.00 | 91 735.00 | 367 576.00 |
BT Marchandises | 234 109.00 | 16 824.00 | 217 285.00 | 234 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BZ Autres créances | 69 226.00 | | 69 226.00 | 69 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 255.00 | 16 824.00 | 305 431.00 | 322 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 831.00 | 292 665.00 | 397 166.00 | 689 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 320 814.00 | 320 814.00 | | 320 814.00 |
DH Report à nouveau | -524 037.00 | -824 448.00 | | -524 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 686.00 | 300 411.00 | | -118 686.00 |
DL TOTAL (I) | -277 908.00 | -159 222.00 | | -277 908.00 |
DP Provisions pour risques | 13 105.00 | 10 884.00 | | 13 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 105.00 | 10 884.00 | | 13 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 448.00 | 57 460.00 | | 50 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 668.00 | 154 010.00 | | 216 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 111.00 | 281 399.00 | | 287 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 128.00 | 49 687.00 | | 81 128.00 |
EA Autres dettes | 26 614.00 | 22 750.00 | | 26 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 969.00 | 572 156.00 | | 661 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 166.00 | 423 818.00 | | 397 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 969.00 | 572 156.00 | | 661 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 448.00 | 57 460.00 | | 50 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 490.00 | | 186 490.00 | 186 490.00 |
FD Production vendue biens | -18 717.00 | | -18 717.00 | -18 717.00 |
FG Production vendue services | 171 698.00 | | 171 698.00 | 171 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 471.00 | | 339 471.00 | 339 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 844.00 | |
GE Autres charges | | | 6 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 177.00 | 6 096.00 | | 6 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 513.00 | 14 899.00 | | 16 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 884.00 | 8 861.00 | | 22 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 607.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 884.00 | 34 641.00 | | 22 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | 28 013.00 | | 1 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 221.00 | 10 884.00 | | 2 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070.00 | 38 897.00 | | 4 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 813.00 | -4 256.00 | | 18 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 698.00 | 1 047 660.00 | | 392 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 384.00 | 747 249.00 | | 511 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 686.00 | 300 411.00 | | -118 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 329.00 | 6 613.00 | | 6 329.00 |