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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 163.00 | 51 008.00 | 4 155.00 | 55 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 438.00 | 201 011.00 | 94 427.00 | 295 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 152.00 | 258 408.00 | 104 745.00 | 363 152.00 |
BT Marchandises | 234 465.00 | 12 652.00 | 221 813.00 | 234 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 611.00 | 5 897.00 | 18 714.00 | 24 611.00 |
BZ Autres créances | 71 615.00 | | 71 615.00 | 71 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 622.00 | 18 549.00 | 319 073.00 | 337 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 774.00 | 276 956.00 | 423 818.00 | 700 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 320 814.00 | | | 320 814.00 |
DH Report à nouveau | -824 448.00 | | | -824 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 411.00 | | | 300 411.00 |
DL TOTAL (I) | -159 222.00 | | | -159 222.00 |
DP Provisions pour risques | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 010.00 | | | 154 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 399.00 | | | 281 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
EA Autres dettes | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 156.00 | | | 572 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 818.00 | | | 423 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 156.00 | | | 572 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 542.00 | | 369 542.00 | 369 542.00 |
FD Production vendue biens | -16 285.00 | | -16 285.00 | -16 285.00 |
FG Production vendue services | 189 518.00 | | 189 518.00 | 189 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 775.00 | | 542 775.00 | 542 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 256.00 | | | -4 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 660.00 | | | 1 047 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 249.00 | | | 747 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 411.00 | | | 300 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 613.00 | | | 6 613.00 |