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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 976.00 | 36 971.00 | 13 005.00 | 49 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 206.00 | 148 374.00 | 142 832.00 | 291 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 712.00 | 199 144.00 | 160 568.00 | 359 712.00 |
BT Marchandises | 248 369.00 | 12 652.00 | 235 717.00 | 248 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 940.00 | 55 395.00 | 179 546.00 | 234 940.00 |
BZ Autres créances | 99 627.00 | | 99 627.00 | 99 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 144.00 | 68 047.00 | 528 097.00 | 596 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 856.00 | 267 190.00 | 688 666.00 | 955 856.00 |
CU Autres participations | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 320 814.00 | | | 320 814.00 |
DH Report à nouveau | -567 118.00 | | | -567 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 031.00 | | | -81 031.00 |
DL TOTAL (I) | -283 335.00 | | | -283 335.00 |
DP Provisions pour risques | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 306.00 | | | 131 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 872.00 | | | 377 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 624.00 | | | 268 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 729.00 | | | 76 729.00 |
EA Autres dettes | 95 676.00 | | | 95 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 751.00 | | | 958 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 666.00 | | | 688 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 145.00 | | | 945 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 482.00 | | | 113 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 557.00 | | 613 557.00 | 613 557.00 |
FG Production vendue services | 237 585.00 | | 237 585.00 | 237 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 142.00 | | 851 142.00 | 851 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 717.00 | |
GE Autres charges | | | 62 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 974.00 | | | 1 058 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 004.00 | | | 1 140 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 031.00 | | | -81 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 130.00 | 56 534.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 071.00 | | 3 682.00 | 10 071.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 184 576.00 | 39 780.00 | 39 011.00 | 184 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 136.00 | 12 652.00 | 11 136.00 | 11 136.00 |
6T Sur comptes clients | 87 407.00 | 30 065.00 | 62 077.00 | 87 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 543.00 | 42 717.00 | 73 213.00 | 98 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 793.00 | 42 717.00 | 73 213.00 | 111 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 872.00 | 377 872.00 | | 377 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 624.00 | 268 624.00 | | 268 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 676.00 | 95 676.00 | | 95 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 306.00 | 125 661.00 | 5 645.00 | 131 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 729.00 | 76 729.00 | | 76 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 821.00 | 340 547.00 | | 344 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 790.00 | 945 145.00 | 5 645.00 | 950 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |