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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 354.00 | 20 374.00 | 60 980.00 | 81 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 574.00 | 5 324.00 | 32 250.00 | 37 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 682.00 | 280.00 | 1 402.00 | 1 682.00 |
BT Marchandises | 106 147.00 | 9 834.00 | 96 313.00 | 106 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 048.00 | 898.00 | 103 150.00 | 104 048.00 |
BZ Autres créances | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CF Disponibilités | 1 259 503.00 | | 1 259 503.00 | 1 259 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 409.00 | 16 336.00 | 1 499 072.00 | 1 515 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 763.00 | 36 711.00 | 1 560 052.00 | 1 596 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 763.00 | | | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DG Autres réserves | 179 950.00 | 142 506.00 | | 179 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 191.00 | 37 444.00 | | 63 191.00 |
DL TOTAL (I) | 372 391.00 | 309 200.00 | | 372 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 845.00 | 1 015 932.00 | | 1 027 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 845.00 | 107 035.00 | | 109 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 593.00 | 28 691.00 | | 49 593.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 493.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 661.00 | 1 152 150.00 | | 1 187 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 052.00 | 1 461 350.00 | | 1 560 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 661.00 | 1 152 150.00 | | 1 187 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 159.00 | 2 215.00 | | 18 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 429.00 | 2 215.00 | | 7 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 182.00 | 15 438.00 | 4 182.00 | 4 182.00 |
6T Sur comptes clients | 514.00 | 385.00 | | 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 696.00 | 15 823.00 | 4 182.00 | 4 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 696.00 | 15 823.00 | 4 182.00 | 4 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 845.00 | 109 845.00 | | 109 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 103 285.00 | | | 103 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763.00 | | | 763.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 845.00 | 1 027 845.00 | | 1 027 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 503.00 | 109 739.00 | 763.00 | 110 503.00 |
VW T.V.A. | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 661.00 | 1 187 661.00 | | 1 187 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 2 985.00 | | 1 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 453.00 | 30 361.00 | | 4 453.00 |
ST Autres comptes | 32 411.00 | 51 365.00 | | 32 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 379.00 | 43 752.00 | | 41 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 584.00 | 2 418.00 | | 3 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 553.00 | 5 403.00 | | 5 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 286.00 | 143 728.00 | | 144 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 501.00 | 99 658.00 | | 98 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 504.00 | 130 478.00 | | 101 504.00 |