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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 353.00 | 20 374.00 | 60 979.00 | 81 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 721.00 | 22 138.00 | 15 583.00 | 37 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 001.00 | 3 783.00 | 218.00 | 4 001.00 |
BT Marchandises | 97 306.00 | 34 081.00 | 63 225.00 | 97 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 942.00 | 4 976.00 | 88 965.00 | 93 942.00 |
BZ Autres créances | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
CF Disponibilités | 755 301.00 | | 755 301.00 | 755 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 722.00 | 64 978.00 | 944 743.00 | 1 009 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 076.00 | 85 353.00 | 1 005 723.00 | 1 091 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DG Autres réserves | 357 500.00 | | | 357 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
DL TOTAL (I) | 492 241.00 | | | 492 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 143.00 | | | 98 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
EA Autres dettes | 383 355.00 | | | 383 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 481.00 | | | 513 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 723.00 | | | 1 005 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 481.00 | | | 513 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 353.00 | | | 81 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 623.00 | | | 70 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 657.00 | 60 002.00 | 18 657.00 | 18 657.00 |
6T Sur comptes clients | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 633.00 | 60 002.00 | 18 657.00 | 23 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 633.00 | 60 002.00 | 18 657.00 | 23 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 002.00 | 18 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 143.00 | 98 143.00 | | 98 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 355.00 | 383 355.00 | | 383 355.00 |
UX Autres créances clients | 87 306.00 | 87 306.00 | | 87 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VC Groupe et associés | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VI Groupe et associés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 393.00 | 108 757.00 | 6 635.00 | 115 393.00 |
VW T.V.A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 481.00 | 513 481.00 | | 513 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
ST Autres comptes | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 614.00 | | | 38 614.00 |
YT Sous‐traitance | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 023.00 | | | 119 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 522.00 | | | 83 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 833.00 | | | 110 833.00 |