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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 353.00 | 20 374.00 | 60 979.00 | 81 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 770.00 | 21 754.00 | 16 016.00 | 37 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 874.00 | 4 008.00 | 866.00 | 4 874.00 |
BT Marchandises | 94 632.00 | 34 827.00 | 59 805.00 | 94 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 767.00 | 5 458.00 | 119 309.00 | 124 767.00 |
BZ Autres créances | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CF Disponibilités | 795 304.00 | | 795 304.00 | 795 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 754.00 | 66 047.00 | 994 707.00 | 1 060 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 108.00 | 86 422.00 | 1 055 686.00 | 1 142 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DG Autres réserves | 362 991.00 | | | 362 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
DL TOTAL (I) | 516 654.00 | | | 516 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 394.00 | | | 122 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
EA Autres dettes | 375 939.00 | | | 375 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 032.00 | | | 539 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 686.00 | | | 1 055 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 032.00 | | | 539 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 353.00 | | | 81 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 623.00 | | | 70 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 002.00 | 60 589.00 | 60 002.00 | 60 002.00 |
6T Sur comptes clients | 4 976.00 | 545.00 | 63.00 | 4 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 978.00 | 61 134.00 | 60 065.00 | 64 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 978.00 | 61 134.00 | 60 065.00 | 64 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 134.00 | 60 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 394.00 | 122 394.00 | | 122 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 939.00 | 375 939.00 | | 375 939.00 |
UX Autres créances clients | 118 217.00 | 118 217.00 | | 118 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VI Groupe et associés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 174.00 | 128 174.00 | | 128 174.00 |
VW T.V.A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 032.00 | 539 032.00 | | 539 032.00 |