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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 354.00 | 20 374.00 | 60 980.00 | 81 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 668.00 | 5 672.00 | 31 996.00 | 37 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 484.00 | 477.00 | 2 007.00 | 2 484.00 |
BT Marchandises | 106 725.00 | 14 468.00 | 92 257.00 | 106 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 743.00 | 4 913.00 | 101 830.00 | 106 743.00 |
BZ Autres créances | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
CF Disponibilités | 1 294 344.00 | | 1 294 344.00 | 1 294 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 495.00 | 25 530.00 | 1 545 965.00 | 1 571 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 849.00 | 45 904.00 | 1 606 944.00 | 1 652 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DG Autres réserves | 243 141.00 | 179 950.00 | | 243 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 112.00 | 63 191.00 | | 43 112.00 |
DL TOTAL (I) | 415 503.00 | 372 391.00 | | 415 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 718.00 | 1 027 845.00 | | 1 036 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 737.00 | 109 845.00 | | 109 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 892.00 | 49 593.00 | | 44 892.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 378.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 441.00 | 1 187 661.00 | | 1 191 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 944.00 | 1 560 052.00 | | 1 606 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 441.00 | 1 187 661.00 | | 1 191 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 438.00 | 20 617.00 | 15 438.00 | 15 438.00 |
6T Sur comptes clients | 898.00 | 4 913.00 | 898.00 | 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 336.00 | 25 530.00 | 16 336.00 | 16 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 336.00 | 25 530.00 | 16 336.00 | 16 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 530.00 | 16 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 737.00 | 109 737.00 | | 109 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 100 192.00 | | | 100 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 718.00 | 1 036 718.00 | | 1 036 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 274.00 | 123 723.00 | 6 551.00 | 130 274.00 |
VW T.V.A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 441.00 | 1 191 441.00 | | 1 191 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | 1 969.00 | | 1 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 850.00 | 4 453.00 | | 4 850.00 |
ST Autres comptes | 34 163.00 | 32 411.00 | | 34 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 027.00 | 41 379.00 | | 43 027.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 339.00 | 3 262.00 | | 1 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 684.00 | 3 584.00 | | 3 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 631.00 | 5 553.00 | | 5 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 592.00 | 144 286.00 | | 132 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 900.00 | 98 501.00 | | 90 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 379.00 | 101 504.00 | | 103 379.00 |