| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 633 287.00 | 1 450 477.00 | 182 810.00 | 1 633 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 055.00 | 13 352.00 | 26 703.00 | 40 055.00 |
AN Terrains | 141 343.00 | 31 447.00 | 109 896.00 | 141 343.00 |
AP Constructions | 1 005 120.00 | 764 625.00 | 240 495.00 | 1 005 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 789.00 | 459 206.00 | 163 583.00 | 622 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 475.00 | 263 761.00 | 2 713.00 | 266 475.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 813.00 | 1 524.00 | 4 289.00 | 5 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 246.00 | 3 152.00 | 133 094.00 | 136 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 228 033.00 | 2 987 545.00 | 6 240 488.00 | 9 228 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
BT Marchandises | 68 585.00 | 3 849.00 | 64 736.00 | 68 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 192.00 | 142 041.00 | 745 151.00 | 887 192.00 |
BZ Autres créances | 585 686.00 | | 585 686.00 | 585 686.00 |
CF Disponibilités | 553 707.00 | | 553 707.00 | 553 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 064.00 | 145 889.00 | 1 994 174.00 | 2 140 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 368 097.00 | 3 133 434.00 | 8 234 662.00 | 11 368 097.00 |
CU Autres participations | 5 376 904.00 | | 5 376 904.00 | 5 376 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 080.00 | 712 080.00 | | 712 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 208.00 | 71 208.00 | | 71 208.00 |
DG Autres réserves | 1 554 156.00 | 204 578.00 | | 1 554 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 191.00 | 8 351 158.00 | | -272 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 415.00 | 14 979.00 | | 12 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 668.00 | 9 354 003.00 | | 2 077 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 089.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 247.00 | 35 649.00 | | 27 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 384.00 | 4 418.00 | | 4 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 857.00 | 1 295 365.00 | | 1 603 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 359.00 | 654 065.00 | | 507 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 722.00 | 101 760.00 | | 30 722.00 |
EA Autres dettes | 3 956 721.00 | 27 972.00 | | 3 956 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 156 995.00 | 2 133 318.00 | | 6 156 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 234 662.00 | 11 487 321.00 | | 8 234 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 131 902.00 | | | 6 131 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 545 470.00 | |
FG Production vendue services | | | 738 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 284 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 304 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 712 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 961.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 107 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 283.00 | 40 260.00 | | 10 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 910.00 | 109 159.00 | | 5 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 262 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 193.00 | 411 531.00 | | 16 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 297 003.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 297 003.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 027.00 | 114 528.00 | | 16 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 771.00 | 500 521.00 | | 482 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 321 156.00 | 28 593 744.00 | | 17 321 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 593 347.00 | 20 242 586.00 | | 17 593 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 191.00 | 8 351 158.00 | | -272 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 132 894.00 | | | 9 132 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 518 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 228 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 035 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 287.00 | | | 1 633 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 693.00 | | | 2 019 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 479 914.00 | | | 5 479 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 478.00 | 280 581.00 | 50 191.00 | 2 752 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 148.00 | 176 680.00 | | 1 287 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 330.00 | 103 901.00 | 50 191.00 | 1 465 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 43 220.00 | 3 550.00 | | 43 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 903.00 | 6 592.00 | 16 647.00 | 13 903.00 |
6T Sur comptes clients | 138 097.00 | 6 368.00 | 2 424.00 | 138 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 322.00 | 13 315.00 | 19 071.00 | 156 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 136 246.00 | | | 136 246.00 |
UX Autres créances clients | 887 192.00 | | | 887 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | | | 607.00 |
VP Divers | 583 101.00 | | | 583 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 383.00 | 1 484 137.00 | 136 246.00 | 1 620 383.00 |