| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 633 286.00 | 1 450 476.00 | 182 810.00 | 1 633 286.00 |
AN Terrains | 150 410.00 | 41 928.00 | 108 482.00 | 150 410.00 |
AP Constructions | 1 079 810.00 | 877 098.00 | 202 711.00 | 1 079 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 843.00 | 554 733.00 | 106 109.00 | 660 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 850.00 | 213 318.00 | 36 531.00 | 249 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 299.00 | 3 152.00 | 139 146.00 | 142 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 805 132.00 | 3 142 231.00 | 4 662 900.00 | 7 805 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 812.00 | 1 663.00 | 17 149.00 | 18 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 528 066.00 | 72 034.00 | 456 031.00 | 528 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 359.00 | | 70 359.00 | 70 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 006.00 | 128 582.00 | 424 424.00 | 553 006.00 |
BZ Autres créances | 3 687 975.00 | | 3 687 975.00 | 3 687 975.00 |
CF Disponibilités | 818 140.00 | | 818 140.00 | 818 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 695 473.00 | 202 280.00 | 5 493 192.00 | 5 695 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 500 605.00 | 3 344 512.00 | 10 156 092.00 | 13 500 605.00 |
CU Autres participations | 3 882 819.00 | 1 524.00 | 3 881 294.00 | 3 882 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 080.00 | 712 080.00 | | 712 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 208.00 | 71 208.00 | | 71 208.00 |
DG Autres réserves | 2 223 424.00 | 802 912.00 | | 2 223 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 688.00 | 1 420 512.00 | | 1 407 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 418.00 | 5 311.00 | | 3 418.00 |
DL TOTAL (I) | 4 417 819.00 | 3 012 024.00 | | 4 417 819.00 |
DP Provisions pour risques | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837 251.00 | 3 776 915.00 | | 2 837 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 542.00 | 2 057 264.00 | | 1 942 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 187.00 | 526 410.00 | | 558 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 644.00 | 27 222.00 | | 17 644.00 |
EA Autres dettes | 363 785.00 | 28 306.00 | | 363 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 719 411.00 | 6 425 107.00 | | 5 719 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 156 092.00 | 9 437 132.00 | | 10 156 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 719 411.00 | 6 407 002.00 | | 5 719 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 837 251.00 | | | 2 837 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 367 405.00 | |
FG Production vendue services | | | 529 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 897 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 190 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 733 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 389 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291.00 | 64 754.00 | | 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 870.00 | 900.00 | | 1 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 13 132.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 630 960.00 | 7 067.00 | | 2 630 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 631 960.00 | 20 200.00 | | 2 631 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 229.00 | 94 072.00 | | 327 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 463 701.00 | | | 1 463 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790 931.00 | 94 072.00 | | 1 790 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841 029.00 | -73 871.00 | | 841 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 650.00 | 7 050.00 | | 4 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 744.00 | 505 783.00 | | 182 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 854 100.00 | 20 437 018.00 | | 20 854 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 446 412.00 | 19 016 505.00 | | 19 446 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407 688.00 | 1 420 512.00 | | 1 407 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 313 468.00 | | 49 808.00 | 9 313 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 469 531.00 | 4 030 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558 145.00 | 7 805 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 055.00 | 1 633 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 559.00 | 2 140 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673 341.00 | | | 1 673 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 859.00 | | 46 614.00 | 2 142 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 497 267.00 | | 3 194.00 | 5 497 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 135 721.00 | 90 447.00 | 88 614.00 | 3 135 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 055.00 | | 40 055.00 | 40 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450 476.00 | | | 1 450 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 189.00 | 90 447.00 | 48 559.00 | 1 645 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 861.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 842.00 | 55 856.00 | | 17 842.00 |
6T Sur comptes clients | 95 946.00 | 32 685.00 | 50.00 | 95 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 465.00 | 88 541.00 | 50.00 | 118 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 465.00 | 107 403.00 | 50.00 | 118 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 403.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 542.00 | 1 942 542.00 | | 1 942 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 774.00 | 305 774.00 | | 305 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 522.00 | 198 522.00 | | 198 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 785.00 | 363 785.00 | | 363 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 299.00 | 133 812.00 | 8 487.00 | 142 299.00 |
UX Autres créances clients | 422 727.00 | 422 727.00 | | 422 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 278.00 | | 130 278.00 | 130 278.00 |
VB T. V. A. | 113 356.00 | 113 356.00 | | 113 356.00 |
VC Groupe et associés | 3 020 604.00 | 3 020 604.00 | | 3 020 604.00 |
VI Groupe et associés | 2 827 815.00 | 2 827 815.00 | | 2 827 815.00 |
VP Divers | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 297.00 | 547 297.00 | | 547 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 402 393.00 | 4 263 628.00 | 138 765.00 | 4 402 393.00 |
VW T.V.A. | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 719 411.00 | 5 719 411.00 | | 5 719 411.00 |